Cash is king !
Cette phrase, simple banalité pour certains, est certainement l’élément que vous devez avoir en tête pour gérer votre boîte.
Un résultat bénéficiaire c’est cool mais si tu n’as rien sur ton compte en banque, adieu ta société !
Et oui, car un résultat bénéficiaire est peut-être l’arbre qui cache la forêt : une CAF trop faible pour couvrir les emprunts, des créances clients beaucoup trop élevées, des fournisseurs qui mettent une grosse pression pour être payé “au c*l du camion”…
Donc si vous êtes entrepreneur pensez à mesurer son OCF pour gérer sa société ! !
🔍 Qu’est-ce que l’OCF ? L’OCF (Operating Cash Flow) ou flux de trésorerie d’exploitation est un indicateur clé qui représente les liquidités générées par les opérations courantes de votre entreprise.
📊 Pourquoi est-il important ?
- Gestion des liquidités : L’OCF permet de savoir si votre entreprise génère suffisamment de cash pour couvrir ses dépenses opérationnelles sans recourir à des financements externes.
- Indicateur de performance : Un OCF positif est signe de bonne santé financière et de rentabilité opérationnelle.
- Prise de décision : Connaître votre OCF vous aide à prendre des décisions éclairées sur les investissements, les dépenses et la stratégie de croissance.
📈 Comment le mesurer ? L’OCF se calcule généralement à partir du résultat net en ajoutant les amortissements et en ajustant les variations de fonds de roulement : OCF=Résultat net + amortissements − variations des créances et dettes
💡 Exploitez votre OCF pour une gestion optimale !
- Surveillance régulière : Suivez votre OCF chaque mois pour anticiper les besoins de trésorerie.
- Analyse des tendances : Comparez les OCF sur plusieurs périodes pour identifier les tendances et ajuster vos stratégies.
- Planification financière : Utilisez votre OCF pour planifier vos budgets, vos investissements et vos besoins en financement.
Le top du top dans cette histoire : Finthesis le fait ressortir simplement !
